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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 883.00 | 3 331.00 | 2 552.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 839.00 | 1 195 419.00 | 75 419.00 | 1 270 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 926.00 | | 60 926.00 | 60 926.00 |
BZ Autres créances | 66 964.00 | | 66 964.00 | 66 964.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 977.00 | | 128 977.00 | 128 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 815.00 | 1 195 419.00 | 204 396.00 | 1 399 815.00 |
CU Autres participations | 1 264 956.00 | 1 192 089.00 | 72 867.00 | 1 264 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 826.00 | 891 826.00 | | 891 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
DG Autres réserves | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 316 401.00 | -1 189 866.00 | | -1 316 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 925.00 | -126 534.00 | | -2 925.00 |
DL TOTAL (I) | -198 053.00 | -195 128.00 | | -198 053.00 |
DP Provisions pour risques | 81 624.00 | 64 768.00 | | 81 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 624.00 | 64 768.00 | | 81 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394.00 | 3 288.00 | | 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 633.00 | 74 353.00 | | 49 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 101 261.00 | | 94 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 047.00 | 140 645.00 | | 176 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 825.00 | 319 547.00 | | 320 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 396.00 | 189 187.00 | | 204 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 825.00 | 319 547.00 | | 320 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 689.00 | | 223 689.00 | 223 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 689.00 | | 223 689.00 | 223 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | 13 306.00 | | 2 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 641.00 | 13 477.00 | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 13 477.00 | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 000.00 | 14 367.00 | | 297 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 497.00 | 14 367.00 | | 315 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 356.00 | -890.00 | | -313 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 170.00 | -23 690.00 | | -24 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 994.00 | 383 115.00 | | 509 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 920.00 | 509 650.00 | | 512 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 925.00 | -126 534.00 | | -2 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 159.00 | 8 698.00 | | 4 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 528.00 | | | 1 273 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 1 270 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 5 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 956.00 | | | 1 264 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 589.00 | 432.00 | 2 690.00 | 5 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | 432.00 | 2 690.00 | 5 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 768.00 | 18 497.00 | 1 641.00 | 64 768.00 |
6T Sur comptes clients | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412 063.00 | | 219 974.00 | 1 412 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 476 831.00 | 18 497.00 | 221 615.00 | 1 476 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 164 003.00 | |
UG ‐ Financières | | | 55 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 497.00 | 1 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 342.00 | 85 342.00 | | 85 342.00 |
UX Autres créances clients | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VB T. V. A. | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
VC Groupe et associés | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 134.00 | 128 134.00 | | 128 134.00 |
VW T.V.A. | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 825.00 | 320 825.00 | | 320 825.00 |