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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 572.00 | 5 589.00 | 2 984.00 | 8 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 528.00 | 1 197 677.00 | 75 851.00 | 1 273 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 711.00 | 164 003.00 | 32 708.00 | 196 711.00 |
BZ Autres créances | 127 350.00 | 55 971.00 | 71 379.00 | 127 350.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 310.00 | 219 974.00 | 113 336.00 | 333 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 839.00 | 1 417 652.00 | 189 187.00 | 1 606 839.00 |
CU Autres participations | 1 264 956.00 | 1 192 089.00 | 72 867.00 | 1 264 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 826.00 | 891 826.00 | | 891 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
DG Autres réserves | 214 576.00 | 214 576.00 | | 214 576.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 866.00 | -1 178 797.00 | | -1 189 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 534.00 | -11 070.00 | | -126 534.00 |
DL TOTAL (I) | -195 128.00 | -68 593.00 | | -195 128.00 |
DP Provisions pour risques | 64 768.00 | 78 245.00 | | 64 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 768.00 | 78 245.00 | | 64 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 288.00 | 11 652.00 | | 3 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 353.00 | 205 771.00 | | 74 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | 130 911.00 | | 101 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 645.00 | 221 020.00 | | 140 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 547.00 | 580 248.00 | | 319 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 187.00 | 589 900.00 | | 189 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 547.00 | 580 248.00 | | 319 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 100.00 | 11 346.00 | | 3 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 110.00 | | 283 110.00 | 283 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 110.00 | | 283 110.00 | 283 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 306.00 | 2 413.00 | | 13 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 477.00 | 417 817.00 | | 13 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 477.00 | 800 817.00 | | 13 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 367.00 | 578 313.00 | | 14 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 367.00 | 801 209.00 | | 14 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | -392.00 | | -890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 690.00 | -11 035.00 | | -23 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 115.00 | 1 294 915.00 | | 383 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 650.00 | 1 305 985.00 | | 509 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 534.00 | -11 070.00 | | -126 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 698.00 | 8 826.00 | | 8 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 124.00 | | 21 404.00 | 1 252 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 505.00 | | 3 067.00 | 5 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 619.00 | | 18 337.00 | 1 246 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983.00 | 606.00 | | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 983.00 | 606.00 | | 4 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 245.00 | | 13 477.00 | 78 245.00 |
6T Sur comptes clients | 45 615.00 | 140 737.00 | 22 349.00 | 45 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 367.00 | 215 045.00 | 22 349.00 | 1 219 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 612.00 | 215 045.00 | 35 826.00 | 1 297 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 737.00 | 22 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 261.00 | 101 261.00 | | 101 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 785.00 | 74 785.00 | | 74 785.00 |
UX Autres créances clients | 168 885.00 | 168 885.00 | | 168 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VC Groupe et associés | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 910.00 | 324 910.00 | | 324 910.00 |
VW T.V.A. | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 547.00 | 319 547.00 | | 319 547.00 |