| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 061.00 | 231 753.00 | 3 307.00 | 235 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 435.00 | 313 059.00 | 145 376.00 | 458 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 337.00 | 551 425.00 | 194 912.00 | 746 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 215.00 | 23 705.00 | 267 510.00 | 291 215.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 382.00 | 1 293.00 | 540 089.00 | 541 382.00 |
CF Disponibilités | 264 535.00 | | 264 535.00 | 264 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 416.00 | 24 998.00 | 1 125 418.00 | 1 150 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 753.00 | 576 423.00 | 1 320 330.00 | 1 896 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 462.00 | | | 442 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
DL TOTAL (I) | 680 252.00 | | | 680 252.00 |
DP Provisions pour risques | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 262.00 | | | 299 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 934.00 | | | 152 934.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 606.00 | | | 624 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 330.00 | | | 1 320 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 076.00 | | | 590 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 133.00 | | 1 300 133.00 | 1 300 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 133.00 | | 1 300 133.00 | 1 300 133.00 |
FM Production stockée | | | 10 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 192.00 | | | 1 361 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 402.00 | | | 1 233 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 790.00 | | | 127 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 828.00 | | 40 509.00 | 705 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 009.00 | | 40 486.00 | 653 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 23.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 974.00 | 32 452.00 | | 518 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 361.00 | 32 452.00 | | 512 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 767.00 | 15 472.00 | 5 767.00 | 5 767.00 |
6T Sur comptes clients | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 744.00 | | 4 451.00 | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 449.00 | | 4 451.00 | 29 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 216.00 | 15 472.00 | 10 218.00 | 35 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 472.00 | 5 767.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
UX Autres créances clients | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VB T. V. A. | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 166.00 | 19 636.00 | 34 530.00 | 54 166.00 |
VI Groupe et associés | 299 262.00 | 299 262.00 | | 299 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 449.00 | 290 962.00 | 29 487.00 | 320 449.00 |
VW T.V.A. | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 606.00 | 590 076.00 | 34 530.00 | 624 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
ST Autres comptes | 162 726.00 | | | 162 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 521.00 | | | 56 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YT Sous‐traitance | 92 085.00 | | | 92 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 453.00 | | | 199 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 008.00 | | | 107 008.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 969.00 | | | 335 969.00 |