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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 16 152.00 | 1 488.00 | 17 640.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 434.00 | 258 406.00 | 78 028.00 | 336 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 721.00 | 438 866.00 | 203 855.00 | 642 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 302.00 | 713 424.00 | 333 878.00 | 1 047 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 443.00 | 35 713.00 | 583 730.00 | 619 443.00 |
BZ Autres créances | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 563.00 | 7 654.00 | 136 908.00 | 144 563.00 |
CF Disponibilités | 369 787.00 | | 369 787.00 | 369 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 497.00 | 43 367.00 | 1 127 130.00 | 1 170 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 799.00 | 756 791.00 | 1 461 008.00 | 2 217 799.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 637.00 | 601 461.00 | | 640 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 543.00 | 99 177.00 | | 28 543.00 |
DL TOTAL (I) | 779 180.00 | 810 637.00 | | 779 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 778.00 | 144 047.00 | | 260 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 174.00 | 1 822.00 | | 23 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 550.00 | 52 998.00 | | 66 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 148 287.00 | | 158 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 646.00 | 143 644.00 | | 172 646.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 144.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 828.00 | 490 943.00 | | 681 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 008.00 | 1 301 581.00 | | 1 461 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 047.00 | | 1 600 047.00 | 1 600 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 047.00 | | 1 600 047.00 | 1 600 047.00 |
FM Production stockée | | | -46 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 31 375.00 | | 5 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 639.00 | 1 709 169.00 | | 1 569 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 096.00 | 1 609 993.00 | | 1 541 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 543.00 | 99 177.00 | | 28 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 449.00 | 15 934.00 | | 7 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 102.00 | | 72 330.00 | 988 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130.00 | 1 047 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 979 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 175.00 | | 68 110.00 | 924 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 601.00 | | 4 220.00 | 3 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 730.00 | 65 824.00 | 13 130.00 | 660 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | 3 124.00 | | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 703.00 | 62 699.00 | 13 130.00 | 647 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 519.00 | 194.00 | | 35 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 654.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 519.00 | 7 849.00 | | 35 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 519.00 | 7 849.00 | | 35 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 578 877.00 | 578 877.00 | | 578 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
VB T. V. A. | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 778.00 | 64 966.00 | 149 870.00 | 260 778.00 |
VI Groupe et associés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 354.00 | | | 158 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 623.00 | | | 41 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 075.00 | 602 888.00 | 42 187.00 | 645 075.00 |
VW T.V.A. | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 278.00 | 419 466.00 | 149 870.00 | 615 278.00 |