| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 530.00 | 287 404.00 | 73 126.00 | 360 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 790.00 | 465 589.00 | 208 201.00 | 673 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 585.00 | 770 633.00 | 331 952.00 | 1 102 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 259.00 | | 682 259.00 | 682 259.00 |
BZ Autres créances | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 563.00 | | 144 563.00 | 144 563.00 |
CF Disponibilités | 685 070.00 | | 685 070.00 | 685 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 915.00 | | 1 601 915.00 | 1 601 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 500.00 | 770 633.00 | 1 933 867.00 | 2 704 500.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 637.00 | 640 637.00 | | 640 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 869.00 | 28 543.00 | | 74 869.00 |
DL TOTAL (I) | 825 507.00 | 779 180.00 | | 825 507.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 258.00 | 260 778.00 | | 651 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 523.00 | 23 174.00 | | 31 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 726.00 | 66 550.00 | | 22 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 831.00 | 158 638.00 | | 135 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 005.00 | 172 646.00 | | 177 005.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 817.00 | | | 83 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 160.00 | 681 828.00 | | 1 102 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 867.00 | 1 461 008.00 | | 1 933 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 642.00 | | 84 642.00 | 84 642.00 |
FG Production vendue services | 1 593 835.00 | | 1 593 835.00 | 1 593 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 477.00 | | 1 678 477.00 | 1 678 477.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 200.00 | |
GE Autres charges | | | 36 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 975.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 975.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 65.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 65.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 910.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 029.00 | 5 048.00 | | 21 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 805.00 | 1 569 639.00 | | 1 745 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 936.00 | 1 541 096.00 | | 1 670 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 869.00 | 28 543.00 | | 74 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 889.00 | 7 449.00 | | 11 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 302.00 | | 80 918.00 | 1 047 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 635.00 | 1 102 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 635.00 | 1 034 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 155.00 | | 80 800.00 | 979 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 821.00 | | 118.00 | 7 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 424.00 | 82 844.00 | 25 635.00 | 713 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 152.00 | 1 488.00 | | 16 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 272.00 | 81 355.00 | 25 635.00 | 697 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 367.00 | | 43 367.00 | 43 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 367.00 | 6 200.00 | 43 367.00 | 43 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 831.00 | 135 831.00 | | 135 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 682 259.00 | 682 259.00 | | 682 259.00 |
VB T. V. A. | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 258.00 | 494 874.00 | 156 384.00 | 651 258.00 |
VI Groupe et associés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 520.00 | | | 74 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 927.00 | 707 289.00 | 1 639.00 | 708 927.00 |
VW T.V.A. | 98 575.00 | 98 575.00 | | 98 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 434.00 | 923 050.00 | 156 384.00 | 1 079 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |