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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 13 027.00 | 4 613.00 | 17 640.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 044.00 | 249 862.00 | 48 182.00 | 298 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 131.00 | 397 841.00 | 228 290.00 | 626 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 102.00 | 660 730.00 | 327 372.00 | 988 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BN En cours de production de biens | 46 752.00 | | 46 752.00 | 46 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 695.00 | 35 519.00 | 367 177.00 | 402 695.00 |
BZ Autres créances | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 563.00 | | 144 563.00 | 144 563.00 |
CF Disponibilités | 362 012.00 | | 362 012.00 | 362 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 727.00 | 35 519.00 | 974 209.00 | 1 009 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 829.00 | 696 249.00 | 1 301 581.00 | 1 997 829.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 601 461.00 | 565 793.00 | | 601 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 177.00 | 155 668.00 | | 99 177.00 |
DL TOTAL (I) | 810 637.00 | 831 461.00 | | 810 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 047.00 | 24 588.00 | | 144 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 3 662.00 | | 1 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 998.00 | 600.00 | | 52 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 287.00 | 156 899.00 | | 148 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 644.00 | 135 579.00 | | 143 644.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 2 260.00 | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 943.00 | 324 754.00 | | 490 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 581.00 | 1 156 215.00 | | 1 301 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 083.00 | | 1 600 083.00 | 1 600 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 083.00 | | 1 600 083.00 | 1 600 083.00 |
FM Production stockée | | | 44 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 083.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 375.00 | 45 031.00 | | 31 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 169.00 | 1 499 435.00 | | 1 709 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 993.00 | 1 343 767.00 | | 1 609 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 177.00 | 155 668.00 | | 99 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 540.00 | | 173 562.00 | 814 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 633.00 | | 173 542.00 | 750 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 20.00 | 3 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 911.00 | 50 820.00 | | 609 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 352.00 | 3 676.00 | | 9 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 559.00 | 47 144.00 | | 600 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 436.00 | 2 083.00 | | 33 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 271.00 | 2 083.00 | 11 835.00 | 45 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 271.00 | 2 083.00 | 11 835.00 | 45 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 287.00 | 148 287.00 | | 148 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 362 129.00 | 362 129.00 | | 362 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VC Groupe et associés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 047.00 | 43 054.00 | 100 993.00 | 144 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 246.00 | | | 157 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 034.00 | 434 433.00 | 1 601.00 | 436 034.00 |
VW T.V.A. | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 945.00 | 336 952.00 | 100 993.00 | 437 945.00 |