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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 241.00 | 418 363.00 | 89 878.00 | 508 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 402.00 | 40 207.00 | 7 195.00 | 47 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 192.00 | 462 023.00 | 98 169.00 | 560 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 777.00 | | 66 777.00 | 66 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 853.00 | | 404 853.00 | 404 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 074.00 | 1 119.00 | 447 956.00 | 449 074.00 |
BZ Autres créances | 291 571.00 | | 291 571.00 | 291 571.00 |
CF Disponibilités | 71 509.00 | | 71 509.00 | 71 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 634.00 | 1 119.00 | 1 309 515.00 | 1 310 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 826.00 | 463 142.00 | 1 407 684.00 | 1 870 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 647.00 | 178 667.00 | | 196 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 476.00 | 37 980.00 | | 56 476.00 |
DL TOTAL (I) | 295 047.00 | 258 571.00 | | 295 047.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 437.00 | 158 871.00 | | 122 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 486.00 | 416 365.00 | | 505 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 112.00 | 144 530.00 | | 138 112.00 |
EA Autres dettes | 180 856.00 | 176 724.00 | | 180 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 747.00 | 174 896.00 | | 145 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 637.00 | 1 071 385.00 | | 1 092 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 684.00 | 1 329 956.00 | | 1 407 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 109.00 | 1 002 562.00 | | 1 053 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 133.00 | 55 566.00 | | 51 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 492.00 | | 5 700.00 | 554 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 944.00 | | 5 700.00 | 549 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 111.00 | 44 912.00 | | 417 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 658.00 | 44 912.00 | | 413 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | 20 000.00 | | 1 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 486.00 | 505 486.00 | | 505 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 902.00 | 48 902.00 | | 48 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 856.00 | 180 856.00 | | 180 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 747.00 | 145 747.00 | | 145 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 447 894.00 | 447 894.00 | | 447 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VC Groupe et associés | 232 154.00 | 232 154.00 | | 232 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 562.00 | 30 624.00 | 35 938.00 | 66 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VP Divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 333.00 | 767 333.00 | | 767 333.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 047.00 | 1 053 109.00 | 35 938.00 | 1 089 047.00 |