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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 383.00 | 445 528.00 | 28 855.00 | 474 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 393.00 | 45 445.00 | 4 948.00 | 50 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 324.00 | 494 426.00 | 34 898.00 | 529 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 355.00 | 1 386.00 | 35 968.00 | 37 355.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 783.00 | | 143 783.00 | 143 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 255.00 | 197 410.00 | 240 845.00 | 438 255.00 |
BZ Autres créances | 203 247.00 | | 203 247.00 | 203 247.00 |
CF Disponibilités | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 656.00 | 198 797.00 | 691 859.00 | 890 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 980.00 | 693 223.00 | 726 757.00 | 1 419 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 90 186.00 | | |
DH Report à nouveau | -317 234.00 | | | -317 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 235.00 | -407 419.00 | | -276 235.00 |
DL TOTAL (I) | -551 545.00 | -275 310.00 | | -551 545.00 |
DP Provisions pour risques | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 926.00 | 126 988.00 | | 130 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 354.00 | 513 718.00 | | 632 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 993.00 | 171 487.00 | | 157 993.00 |
EA Autres dettes | 163 478.00 | 114 636.00 | | 163 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 587.00 | 87 449.00 | | 65 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 338.00 | 1 074 278.00 | | 1 210 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 757.00 | 866 932.00 | | 726 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 338.00 | 1 074 278.00 | | 1 210 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 654.00 | 99 767.00 | | 101 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 804.00 | | 16 990.00 | 580 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 471.00 | 529 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 471.00 | 524 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 256.00 | | 16 990.00 | 576 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 307.00 | 16 590.00 | 68 471.00 | 546 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 854.00 | 16 590.00 | 68 471.00 | 542 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 386.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176 507.00 | 20 904.00 | | 176 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 507.00 | 22 290.00 | | 176 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 471.00 | 22 290.00 | | 244 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 354.00 | 632 354.00 | | 632 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 478.00 | 163 478.00 | | 163 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 229 987.00 | 229 987.00 | | 229 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 268.00 | 208 268.00 | | 208 268.00 |
VB T. V. A. | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VC Groupe et associés | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 370.00 | 104 370.00 | | 104 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 313.00 | 24 313.00 | | 24 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 001.00 | 664 906.00 | 1 095.00 | 666 001.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 338.00 | 1 210 338.00 | | 1 210 338.00 |