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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 854.00 | 498 633.00 | 30 220.00 | 528 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 402.00 | 44 220.00 | 3 182.00 | 47 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 804.00 | 546 307.00 | 34 498.00 | 580 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 070.00 | | 221 070.00 | 221 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 812.00 | 176 507.00 | 241 306.00 | 417 812.00 |
BZ Autres créances | 264 954.00 | | 264 954.00 | 264 954.00 |
CF Disponibilités | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 941.00 | 176 507.00 | 832 435.00 | 1 008 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 746.00 | 722 814.00 | 866 932.00 | 1 589 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 90 186.00 | 253 123.00 | | 90 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 419.00 | -162 938.00 | | -407 419.00 |
DL TOTAL (I) | -275 310.00 | 132 109.00 | | -275 310.00 |
DP Provisions pour risques | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 988.00 | 117 902.00 | | 126 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 718.00 | 371 672.00 | | 513 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 487.00 | 140 207.00 | | 171 487.00 |
EA Autres dettes | 114 636.00 | 88 599.00 | | 114 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 449.00 | 116 598.00 | | 87 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 278.00 | 914 979.00 | | 1 074 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 932.00 | 1 115 052.00 | | 866 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 278.00 | 914 979.00 | | 1 074 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 767.00 | 63 478.00 | | 99 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 495.00 | | 490.00 | 582 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 580 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 576 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 946.00 | | 490.00 | 577 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 496.00 | 42 991.00 | 2 180.00 | 505 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 043.00 | 42 991.00 | 2 180.00 | 502 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 964.00 | | | 67 964.00 |
6T Sur comptes clients | 62 489.00 | 114 018.00 | | 62 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 489.00 | 114 018.00 | | 62 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 453.00 | 114 018.00 | | 130 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 718.00 | 513 718.00 | | 513 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 231 598.00 | 231 598.00 | | 231 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 215.00 | 186 215.00 | | 186 215.00 |
VB T. V. A. | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
VC Groupe et associés | 192 118.00 | 192 118.00 | | 192 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 996.00 | 709 901.00 | 1 095.00 | 710 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 278.00 | 1 074 278.00 | | 1 074 278.00 |