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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 544.00 | 459 434.00 | 71 110.00 | 530 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 402.00 | 42 608.00 | 4 794.00 | 47 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 495.00 | 505 496.00 | 76 999.00 | 582 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 680.00 | | 59 680.00 | 59 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 584.00 | | 350 584.00 | 350 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 537.00 | 62 489.00 | 333 048.00 | 395 537.00 |
BZ Autres créances | 248 512.00 | | 248 512.00 | 248 512.00 |
CF Disponibilités | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 541.00 | 62 489.00 | 1 038 053.00 | 1 100 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 036.00 | 567 984.00 | 1 115 052.00 | 1 683 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 253 123.00 | 196 647.00 | | 253 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 938.00 | 56 476.00 | | -162 938.00 |
DL TOTAL (I) | 132 109.00 | 295 047.00 | | 132 109.00 |
DP Provisions pour risques | 67 964.00 | 20 000.00 | | 67 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 964.00 | 20 000.00 | | 67 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 902.00 | 122 437.00 | | 117 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 672.00 | 505 486.00 | | 371 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 207.00 | 138 112.00 | | 140 207.00 |
EA Autres dettes | 88 599.00 | 180 856.00 | | 88 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 598.00 | 145 747.00 | | 116 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 979.00 | 1 092 637.00 | | 914 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 052.00 | 1 407 684.00 | | 1 115 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 979.00 | 1 053 109.00 | | 914 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 478.00 | 51 133.00 | | 63 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 192.00 | | 29 995.00 | 560 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 582 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 3 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 692.00 | 577 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | 5 000.00 | 3 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 644.00 | | 24 995.00 | 555 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 023.00 | 46 165.00 | 2 692.00 | 462 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 570.00 | 46 165.00 | 2 692.00 | 458 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 47 964.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 62 489.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 62 489.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 119.00 | 110 453.00 | 1 119.00 | 21 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 489.00 | 1 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 672.00 | 371 672.00 | | 371 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 599.00 | 88 599.00 | | 88 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 248 225.00 | 248 225.00 | | 248 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 312.00 | 147 312.00 | | 147 312.00 |
VB T. V. A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VC Groupe et associés | 207 859.00 | 207 859.00 | | 207 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VP Divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 441.00 | 670 346.00 | 1 095.00 | 671 441.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 979.00 | 914 979.00 | | 914 979.00 |