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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 2 231.00 | 2 021.00 | 4 252.00 |
AP Constructions | 27 210.00 | 22 806.00 | 4 403.00 | 27 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 10 770.00 | 21 420.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 962.00 | 73 609.00 | 27 354.00 | 100 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 615.00 | 109 417.00 | 150 198.00 | 259 615.00 |
BT Marchandises | 23 170.00 | | 23 170.00 | 23 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
BZ Autres créances | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CF Disponibilités | 417 695.00 | | 417 695.00 | 417 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 851.00 | | 557 851.00 | 557 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 465.00 | 109 417.00 | 708 048.00 | 817 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 635.00 | 261 783.00 | | 318 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 171.00 | 136 851.00 | | 134 171.00 |
DL TOTAL (I) | 461 191.00 | 407 020.00 | | 461 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 454.00 | 48 872.00 | | 85 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 481.00 | 131 340.00 | | 91 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 511.00 | 71 464.00 | | 67 511.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 857.00 | 251 677.00 | | 246 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 048.00 | 658 697.00 | | 708 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 275.00 | | 1 464 275.00 | 1 464 275.00 |
FG Production vendue services | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 703.00 | | 1 464 703.00 | 1 464 703.00 |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 593.00 | 55 952.00 | | 54 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 019.00 | 1 400 210.00 | | 1 465 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 848.00 | 1 263 359.00 | | 1 330 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 171.00 | 136 851.00 | | 134 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 534.00 | | 32 882.00 | 245 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 802.00 | 259 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 802.00 | 160 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 282.00 | | 32 882.00 | 146 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 884.00 | 18 334.00 | 16 801.00 | 107 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 094.00 | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 747.00 | 17 239.00 | 16 801.00 | 106 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VI Groupe et associés | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VP Divers | 784.00 | | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 985.00 | 66 985.00 | | 66 985.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 857.00 | 161 403.00 | 85 454.00 | 246 857.00 |