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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 3 326.00 | 926.00 | 4 252.00 |
AP Constructions | 27 210.00 | 25 527.00 | 1 682.00 | 27 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 160.00 | 14 231.00 | 68 929.00 | 83 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 512.00 | 84 948.00 | 19 565.00 | 104 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 134.00 | 128 031.00 | 186 102.00 | 314 134.00 |
BT Marchandises | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
BZ Autres créances | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CF Disponibilités | 562 749.00 | | 562 749.00 | 562 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 387.00 | | 654 387.00 | 654 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 521.00 | 128 031.00 | 840 489.00 | 968 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 806.00 | 318 635.00 | | 352 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 196.00 | 134 171.00 | | 157 196.00 |
DL TOTAL (I) | 518 387.00 | 461 191.00 | | 518 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 517.00 | 85 454.00 | | 140 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 302.00 | 91 481.00 | | 122 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 230.00 | 67 511.00 | | 57 230.00 |
EA Autres dettes | 2 053.00 | 2 412.00 | | 2 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 102.00 | 246 857.00 | | 322 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 489.00 | 708 048.00 | | 840 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 615.00 | | 58 929.00 | 259 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 314 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 214 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 362.00 | | 58 929.00 | 160 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 417.00 | 23 025.00 | 4 410.00 | 109 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 231.00 | 1 094.00 | | 2 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 185.00 | 21 930.00 | 4 410.00 | 107 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 302.00 | 122 302.00 | | 122 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 968.00 | 28 968.00 | | 28 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 63 973.00 | | | 63 973.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 102.00 | 181 585.00 | 140 517.00 | 322 102.00 |