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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AP Constructions | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 387.00 | 24 890.00 | 56 497.00 | 81 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 517.00 | 90 460.00 | 39 057.00 | 129 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 366.00 | 146 812.00 | 190 554.00 | 337 366.00 |
BT Marchandises | 25 368.00 | | 25 368.00 | 25 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
BZ Autres créances | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 686 258.00 | | 686 258.00 | 686 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 461.00 | | 797 461.00 | 797 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 827.00 | 146 812.00 | 988 015.00 | 1 134 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 002.00 | 352 806.00 | | 420 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 208.00 | 157 196.00 | | 157 208.00 |
DL TOTAL (I) | 585 595.00 | 518 387.00 | | 585 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 699.00 | 140 517.00 | | 205 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 768.00 | 122 302.00 | | 148 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 837.00 | 57 230.00 | | 45 837.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | 2 053.00 | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 420.00 | 322 102.00 | | 402 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 015.00 | 840 489.00 | | 988 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 134.00 | | 25 004.00 | 314 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 337 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 772.00 | 238 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 882.00 | | 25 004.00 | 214 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 031.00 | 20 553.00 | 1 772.00 | 128 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 926.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 706.00 | 19 627.00 | 1 772.00 | 124 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 768.00 | 148 768.00 | | 148 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 67 846.00 | 67 846.00 | | 67 846.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VI Groupe et associés | 205 699.00 | | 205 699.00 | 205 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VW T.V.A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 420.00 | 196 721.00 | 205 699.00 | 402 420.00 |