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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AP Constructions | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 387.00 | 37 169.00 | 44 218.00 | 81 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 819.00 | 70 890.00 | 45 929.00 | 116 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 668.00 | 139 521.00 | 185 148.00 | 324 668.00 |
BT Marchandises | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BZ Autres créances | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CF Disponibilités | 830 400.00 | | 830 400.00 | 830 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 808.00 | | 905 808.00 | 905 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 476.00 | 139 521.00 | 1 090 956.00 | 1 230 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 457 210.00 | 420 002.00 | | 457 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 910.00 | 157 208.00 | | 228 910.00 |
DL TOTAL (I) | 694 505.00 | 585 595.00 | | 694 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 763.00 | 205 699.00 | | 221 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 527.00 | 148 768.00 | | 114 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 835.00 | 45 837.00 | | 57 835.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 2 115.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 450.00 | 402 420.00 | | 396 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 956.00 | 988 015.00 | | 1 090 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 366.00 | | 16 002.00 | 337 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 700.00 | 324 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 700.00 | 225 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 114.00 | | 16 002.00 | 238 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 812.00 | 21 409.00 | 28 700.00 | 146 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 560.00 | 21 409.00 | 28 700.00 | 142 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 527.00 | 114 527.00 | | 114 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 44 867.00 | 44 867.00 | | 44 867.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VI Groupe et associés | 221 763.00 | | 221 763.00 | 221 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 450.00 | 174 687.00 | 221 763.00 | 396 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |