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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 20 307.00 | 8 609.00 | 11 698.00 | 20 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 168.00 | 214 604.00 | 6 564.00 | 221 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 524.00 | 24 170.00 | 6 354.00 | 30 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 882.00 | 251 113.00 | 24 769.00 | 275 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
BN En cours de production de biens | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 660.00 | 6 300.00 | 118 361.00 | 124 660.00 |
BZ Autres créances | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
CF Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 820.00 | 6 300.00 | 341 521.00 | 347 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 703.00 | 257 413.00 | 366 290.00 | 623 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DH Report à nouveau | -306 708.00 | | | -306 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 449.00 | | | -76 449.00 |
DL TOTAL (I) | -308 707.00 | | | -308 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 756.00 | | | 160 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
EA Autres dettes | 314 959.00 | | | 314 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 996.00 | | | 674 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 290.00 | | | 366 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 996.00 | | | 674 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
FD Production vendue biens | 1 005 754.00 | | 1 005 754.00 | 1 005 754.00 |
FG Production vendue services | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 345.00 | | 1 030 345.00 | 1 030 345.00 |
FM Production stockée | | | 11 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 826.00 | | | -16 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 581.00 | | | 1 088 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 029.00 | | | 1 165 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 449.00 | | | -76 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 797.00 | | | 46 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 438.00 | | 1 594.00 | 278 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 275 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 271 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 554.00 | | 1 594.00 | 274 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 325.00 | 6 938.00 | 4 149.00 | 248 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 594.00 | 6 938.00 | 4 149.00 | 244 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | 6 300.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | 6 300.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | 6 300.00 | 2 313.00 | 2 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 300.00 | 2 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 756.00 | 160 756.00 | | 160 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 791.00 | 67 791.00 | | 67 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 959.00 | 314 959.00 | | 314 959.00 |
UX Autres créances clients | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 586.00 | | | 36 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 398.00 | 195 398.00 | | 195 398.00 |
VW T.V.A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 933.00 | 623 933.00 | | 623 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
ST Autres comptes | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YT Sous‐traitance | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 289.00 | | | 196 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 349.00 | | | 110 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 406.00 | | | 308 406.00 |