| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 162 072.00 | 13 768.00 | 148 305.00 | 162 072.00 |
AP Constructions | 241 262.00 | 213 814.00 | 27 447.00 | 241 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 614.00 | 26 301.00 | 14 312.00 | 40 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 030.00 | 266 017.00 | 414 013.00 | 680 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 023.00 | | 86 023.00 | 86 023.00 |
BN En cours de production de biens | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 678.00 | 119.00 | 183 559.00 | 183 678.00 |
BZ Autres créances | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
CF Disponibilités | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 265.00 | 119.00 | 439 146.00 | 439 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 295.00 | 266 136.00 | 853 158.00 | 1 119 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 336.00 | 12 134.00 | 1 202.00 | 13 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 358 190.00 | | | 358 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DH Report à nouveau | -224 682.00 | | | -224 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 272.00 | | | -274 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
DL TOTAL (I) | -63 636.00 | | | -63 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 184.00 | | | 341 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 741.00 | | | 172 741.00 |
EA Autres dettes | 164 190.00 | | | 164 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 794.00 | | | 916 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 158.00 | | | 853 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 284.00 | | 1 258 284.00 | 1 258 284.00 |
FG Production vendue services | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 588.00 | | 1 265 588.00 | 1 265 588.00 |
FM Production stockée | | | -89 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 863.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 893.00 | | | 150 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 104.00 | | | -146 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 841.00 | | | 1 196 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 113.00 | | | 1 471 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 272.00 | | | -274 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 612.00 | | 384 476.00 | 317 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 058.00 | 680 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 058.00 | 666 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 758.00 | | 730.00 | 12 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 853.00 | | 383 745.00 | 304 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 319.00 | 18 863.00 | 21 165.00 | 268 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | 3 075.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 263.00 | 15 785.00 | 21 165.00 | 259 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 235.00 | 146 235.00 | | 146 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 888.00 | 65 888.00 | | 65 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |
UX Autres créances clients | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 057.00 | 327 057.00 | | 327 057.00 |
VI Groupe et associés | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
VP Divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 575.00 | 207 575.00 | | 207 575.00 |
VW T.V.A. | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 179.00 | 862 179.00 | | 862 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
ST Autres comptes | 173 635.00 | | | 173 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
YT Sous‐traitance | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 130.00 | | | 252 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 369.00 | | | 119 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 324.00 | | | 286 324.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |