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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 20 307.00 | 10 239.00 | 10 068.00 | 20 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 389.00 | 217 689.00 | 20 700.00 | 238 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 034.00 | 19 921.00 | 9 113.00 | 29 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 613.00 | 251 580.00 | 40 033.00 | 291 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 854.00 | | 78 854.00 | 78 854.00 |
BN En cours de production de biens | 111 635.00 | | 111 635.00 | 111 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 722.00 | 6 300.00 | 143 422.00 | 149 722.00 |
BZ Autres créances | 61 004.00 | | 61 004.00 | 61 004.00 |
CF Disponibilités | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 687.00 | 6 300.00 | 408 387.00 | 414 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 300.00 | 257 879.00 | 448 420.00 | 706 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
DH Report à nouveau | -383 157.00 | | | -383 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DL TOTAL (I) | -217 550.00 | | | -217 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 794.00 | | | 121 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 824.00 | | | 130 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
EA Autres dettes | 291 585.00 | | | 291 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 970.00 | | | 665 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 420.00 | | | 448 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 970.00 | | | 665 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 773.00 | | 1 149 773.00 | 1 149 773.00 |
FG Production vendue services | 51 655.00 | | 51 655.00 | 51 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 207.00 | | 1 211 207.00 | 1 211 207.00 |
FM Production stockée | | | 22 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 416.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 583.00 | | | 1 260 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 714.00 | | | 1 177 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 882.00 | | 23 681.00 | 275 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 950.00 | 291 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 950.00 | 287 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 999.00 | | 23 681.00 | 271 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 113.00 | 8 416.00 | 7 950.00 | 251 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 382.00 | 8 416.00 | 7 950.00 | 247 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 824.00 | 130 824.00 | | 130 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 585.00 | 291 585.00 | | 291 585.00 |
UX Autres créances clients | 142 163.00 | | | 142 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | | | 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 583.00 | 216 583.00 | | 216 583.00 |
VW T.V.A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 177.00 | 544 177.00 | | 544 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
ST Autres comptes | 159 849.00 | | | 159 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
YT Sous‐traitance | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 441.00 | | | 242 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 634.00 | | | 322 634.00 |