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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 606.00 | 9 056.00 | 3 550.00 | 12 606.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 18 572.00 | 12 104.00 | 6 468.00 | 18 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 502.00 | 222 129.00 | 30 372.00 | 252 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 779.00 | 25 030.00 | 8 749.00 | 33 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 612.00 | 268 319.00 | 49 292.00 | 317 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
BN En cours de production de biens | 122 890.00 | | 122 890.00 | 122 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 764.00 | 119.00 | 95 645.00 | 95 764.00 |
BZ Autres créances | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CF Disponibilités | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 121.00 | 119.00 | 374 002.00 | 374 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 733.00 | 268 438.00 | 423 295.00 | 691 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 050.00 | 24 049.00 | | 24 050.00 |
DH Report à nouveau | -229 824.00 | -300 287.00 | | -229 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | 70 463.00 | | 5 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 548.00 | 6 417.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | -145 684.00 | -148 955.00 | | -145 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 1 210.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 751.00 | 1 313.00 | | 37 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 766.00 | 71 381.00 | | 128 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 885.00 | 144 491.00 | | 143 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 389.00 | | | 130 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 162 636.00 | | |
EA Autres dettes | 127 132.00 | 283 387.00 | | 127 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 979.00 | 687 839.00 | | 568 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 295.00 | 538 883.00 | | 423 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 979.00 | | | 568 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 274 724.00 | | 1 274 724.00 | 1 274 724.00 |
FG Production vendue services | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 823.00 | | 1 306 823.00 | 1 306 823.00 |
FM Production stockée | | | 19 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | 1 869.00 | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 989.00 | 1 869.00 | | 8 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 746.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 1 333.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 409.00 | 536.00 | | 8 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 018.00 | 1 446 989.00 | | 1 346 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 877.00 | 1 376 525.00 | | 1 340 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141.00 | 70 463.00 | | 5 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 11 821.00 | | 4 200.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 061.00 | | 17 345.00 | 301 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 317 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 304 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 303.00 | | 17 345.00 | 288 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 900.00 | 17 214.00 | 795.00 | 251 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 2 958.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 802.00 | 14 256.00 | 795.00 | 245 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 885.00 | 143 885.00 | | 143 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 054.00 | 75 054.00 | | 75 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 132.00 | 127 132.00 | | 127 132.00 |
UX Autres créances clients | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
VP Divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
VW T.V.A. | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 213.00 | 440 213.00 | | 440 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
ST Autres comptes | 173 722.00 | | | 173 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
YT Sous‐traitance | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 299.00 | | | 256 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 364.00 | | | 142 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 022.00 | | | 317 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |