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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 473.00 | 20 527.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 282.00 | 9 738.00 | 142 544.00 | 152 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 258.00 | 49 397.00 | 775 861.00 | 825 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 585.00 | 63 794.00 | 1 339 791.00 | 1 403 585.00 |
BT Marchandises | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | 194 341.00 | | 194 341.00 | 194 341.00 |
CF Disponibilités | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 535.00 | 63 794.00 | 1 562 740.00 | 1 626 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 250.00 | 186.00 | 1 064.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 293.00 | 565 760.00 | | 431 293.00 |
DH Report à nouveau | | -68 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 555.00 | -66 434.00 | | -207 555.00 |
DL TOTAL (I) | 232 123.00 | 439 678.00 | | 232 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 481.00 | 415.00 | | 888 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 804.00 | 10 162.00 | | 111 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 597.00 | 60 545.00 | | 116 597.00 |
EA Autres dettes | 190 490.00 | 150 389.00 | | 190 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 617.00 | 221 512.00 | | 1 330 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 740.00 | 661 190.00 | | 1 562 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 602.00 | 221 512.00 | | 621 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 184.00 | 415.00 | | 64 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | 1 003 585.00 | 400 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 000.00 | | 25 000.00 | 396 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 973 540.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 63 557.00 | | 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 186.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 58 898.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 803.00 | 111 803.00 | | 111 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 489.00 | 190 489.00 | | 190 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VB T. V. A. | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 480.00 | 179 465.00 | 648 951.00 | 888 480.00 |
VI Groupe et associés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 223.00 | | | 907 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 169.00 | 200 375.00 | 3 794.00 | 204 169.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 617.00 | 621 602.00 | 648 951.00 | 1 330 617.00 |