| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 15 159.00 | 11 091.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 705.00 | 40 574.00 | 114 131.00 | 154 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 655.00 | 215 356.00 | 619 298.00 | 834 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 529.00 | 271 089.00 | 1 144 440.00 | 1 415 529.00 |
BT Marchandises | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BZ Autres créances | 224 014.00 | | 224 014.00 | 224 014.00 |
CF Disponibilités | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 248.00 | | 258 248.00 | 258 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 777.00 | 271 089.00 | 1 402 688.00 | 1 673 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 364 159.00 | 224 501.00 | | 364 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 161.00 | 139 658.00 | | 107 161.00 |
DL TOTAL (I) | 478 942.00 | 371 781.00 | | 478 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 230.00 | 707 823.00 | | 556 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 052.00 | 125 167.00 | | 121 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 87 384.00 | | 78 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 806.00 | 120 386.00 | | 133 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 907.00 | 49 739.00 | | 2 907.00 |
EA Autres dettes | 31 161.00 | 11 318.00 | | 31 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 746.00 | 1 101 817.00 | | 923 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 688.00 | 1 473 598.00 | | 1 402 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 666 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 674 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 833.00 | |
GE Autres charges | | | 83 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 348.00 | 16 353.00 | | 19 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 348.00 | -9 668.00 | | -19 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | 17 862.00 | | 24 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 921.00 | 1 735 341.00 | | 1 686 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 760.00 | 1 595 683.00 | | 1 579 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 161.00 | 139 658.00 | | 107 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 771.00 | | 10 757.00 | 1 404 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 601.00 | | 10 757.00 | 978 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 256.00 | 103 832.00 | | 167 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436.00 | 250.00 | | 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 472.00 | 5 000.00 | | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 347.00 | 98 582.00 | | 157 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 588.00 | 78 588.00 | | 78 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VB T. V. A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 230.00 | 179 631.00 | 376 598.00 | 556 230.00 |
VI Groupe et associés | 121 052.00 | 121 052.00 | | 121 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 322.00 | 190 322.00 | | 190 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 126.00 | 236 206.00 | 3 919.00 | 240 126.00 |
VW T.V.A. | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 745.00 | 547 147.00 | 376 598.00 | 923 745.00 |