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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 9 909.00 | 16 341.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 282.00 | 25 267.00 | 127 014.00 | 152 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 320.00 | 132 080.00 | 694 240.00 | 826 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 771.00 | 167 256.00 | 1 237 515.00 | 1 404 771.00 |
BT Marchandises | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 200 219.00 | | 200 219.00 | 200 219.00 |
CF Disponibilités | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 083.00 | | 236 083.00 | 236 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 855.00 | 167 256.00 | 1 473 598.00 | 1 640 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 501.00 | 432 055.00 | | 224 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 658.00 | -207 555.00 | | 139 658.00 |
DL TOTAL (I) | 371 781.00 | 232 123.00 | | 371 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 823.00 | 888 481.00 | | 707 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 167.00 | 23 246.00 | | 125 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 384.00 | 111 804.00 | | 87 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 386.00 | 116 596.00 | | 120 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 739.00 | | | 49 739.00 |
EA Autres dettes | 11 318.00 | 190 490.00 | | 11 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 817.00 | 1 330 617.00 | | 1 101 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 598.00 | 1 562 740.00 | | 1 473 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 131.00 | 621 602.00 | | 557 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 970.00 | 64 184.00 | | 27 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 700 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 709 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 462.00 | |
GE Autres charges | | | 85 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 685.00 | 46 452.00 | | 6 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 353.00 | 255 990.00 | | 16 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 668.00 | -209 537.00 | | -9 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 341.00 | 1 061 109.00 | | 1 735 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 683.00 | 1 268 664.00 | | 1 595 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 658.00 | -207 555.00 | | 139 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 584.00 | | 1 186.00 | 1 403 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 000.00 | | | 421 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 540.00 | | 1 061.00 | 977 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | 125.00 | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 794.00 | 103 462.00 | | 63 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 186.00 | 250.00 | | 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | 5 000.00 | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 135.00 | 98 212.00 | | 59 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 384.00 | 87 384.00 | | 87 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 739.00 | 49 739.00 | | 49 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 823.00 | 163 137.00 | 542 010.00 | 707 823.00 |
VI Groupe et associés | 125 167.00 | 125 167.00 | | 125 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 444.00 | | | 144 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 510.00 | | | 171 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 945.00 | 212 025.00 | 3 919.00 | 215 945.00 |
VW T.V.A. | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 817.00 | 557 131.00 | 542 010.00 | 1 101 817.00 |