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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 250.00 | 20 409.00 | 5 841.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 937.00 | 56 500.00 | 104 437.00 | 160 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 655.00 | 299 057.00 | 535 598.00 | 834 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 861.00 | 375 966.00 | 1 047 895.00 | 1 423 861.00 |
BT Marchandises | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BZ Autres créances | 175 667.00 | | 175 667.00 | 175 667.00 |
CF Disponibilités | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 410.00 | | 218 410.00 | 218 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 271.00 | 375 966.00 | 1 266 305.00 | 1 642 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 471 320.00 | 364 159.00 | | 471 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 220.00 | 107 161.00 | | 129 220.00 |
DL TOTAL (I) | 608 163.00 | 478 942.00 | | 608 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 553.00 | 556 230.00 | | 440 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752.00 | 121 052.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 914.00 | 78 589.00 | | 96 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 616.00 | 136 713.00 | | 119 616.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 31 161.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 142.00 | 923 746.00 | | 658 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 305.00 | 1 402 688.00 | | 1 266 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 542.00 | 547 147.00 | | 436 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 337.00 | 27 055.00 | | 61 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 656 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 877.00 | |
GE Autres charges | | | 82 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 061.00 | 19 348.00 | | 11 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | -19 348.00 | | -6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 773.00 | 24 275.00 | | 43 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 646.00 | 1 686 921.00 | | 1 662 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 426.00 | 1 579 760.00 | | 1 533 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 220.00 | 107 161.00 | | 129 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 8 332.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 232.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 088.00 | 104 876.00 | 375 965.00 | 271 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686.00 | 250.00 | 936.00 | 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 472.00 | 5 000.00 | 19 472.00 | 14 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 930.00 | 99 626.00 | 355 556.00 | 255 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 913.00 | 96 913.00 | | 96 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VC Groupe et associés | 136 812.00 | 136 812.00 | | 136 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 553.00 | 218 952.00 | 221 600.00 | 440 553.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 186.00 | 183 266.00 | 3 919.00 | 187 186.00 |
VW T.V.A. | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 142.00 | 436 541.00 | 221 600.00 | 658 142.00 |