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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 823.00 | | 1 135 823.00 | 1 135 823.00 |
AP Constructions | 193 535.00 | 157 248.00 | 36 287.00 | 193 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 576.00 | 16 755.00 | 11 821.00 | 28 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 065.00 | 84 906.00 | 44 160.00 | 129 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 451.00 | 259 409.00 | 1 233 042.00 | 1 492 451.00 |
BT Marchandises | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BZ Autres créances | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CF Disponibilités | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 369.00 | 259 409.00 | 1 317 960.00 | 1 577 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 815 636.00 | 745 036.00 | | 815 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 691.00 | 70 600.00 | | 14 691.00 |
DL TOTAL (I) | 872 347.00 | 857 656.00 | | 872 347.00 |
DP Provisions pour risques | 129 220.00 | 61 310.00 | | 129 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 220.00 | 61 310.00 | | 129 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 752.00 | 188 920.00 | | 92 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 1 645.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 540.00 | 65 719.00 | | 62 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 341.00 | 146 488.00 | | 160 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 393.00 | 402 772.00 | | 316 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 960.00 | 1 321 738.00 | | 1 317 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 393.00 | 398 215.00 | | 316 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 001.00 | 169 689.00 | | 88 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 180.00 | | 1 572 180.00 | 1 572 180.00 |
FG Production vendue services | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 552.00 | | 1 573 552.00 | 1 573 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 910.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 628.00 | 22 083.00 | | 5 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 690.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | 690.00 | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 7 042.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 035.00 | 29 952.00 | | 8 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 125.00 | 36 994.00 | | 8 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 375.00 | -36 304.00 | | 25 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | 19 256.00 | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 736.00 | 1 627 865.00 | | 1 612 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 045.00 | 1 557 265.00 | | 1 598 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 691.00 | 70 600.00 | | 14 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 914.00 | 51 416.00 | | 72 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 950.00 | | 28 543.00 | 1 471 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 042.00 | 1 492 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 042.00 | 351 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 323.00 | | | 1 136 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 676.00 | | 28 543.00 | 330 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 030.00 | 33 387.00 | 7.00 | 226 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 530.00 | 33 387.00 | 7.00 | 225 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 310.00 | 67 910.00 | | 61 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 310.00 | 67 910.00 | | 61 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 142.00 | 99 142.00 | | 99 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 195.00 | 88 195.00 | | 88 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 393.00 | 316 393.00 | | 316 393.00 |