| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 823.00 | | 1 135 823.00 | 1 135 823.00 |
AP Constructions | 236 325.00 | 46 212.00 | 190 113.00 | 236 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 393.00 | 25 068.00 | 6 325.00 | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 045.00 | 79 376.00 | 75 669.00 | 155 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 037.00 | 151 156.00 | 1 412 881.00 | 1 564 037.00 |
BT Marchandises | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BZ Autres créances | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
CF Disponibilités | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 873.00 | | 82 873.00 | 82 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 910.00 | 151 156.00 | 1 495 754.00 | 1 646 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 669 699.00 | 724 720.00 | | 669 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | -5 021.00 | | 2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 713 780.00 | 761 719.00 | | 713 780.00 |
DP Provisions pour risques | 126 720.00 | 151 720.00 | | 126 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 720.00 | 151 720.00 | | 126 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 284.00 | 282 106.00 | | 456 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 375.00 | 25 820.00 | | 29 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 684.00 | 199 788.00 | | 65 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 348.00 | 123 220.00 | | 94 348.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | 3 880.00 | | 5 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 253.00 | 634 813.00 | | 655 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 754.00 | 1 548 253.00 | | 1 495 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 368 644.00 | | 1 368 644.00 | 1 368 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 644.00 | | 1 368 644.00 | 1 368 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 12 718.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 12 853.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482.00 | -12 853.00 | | -482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 265.00 | 1 242 419.00 | | 1 409 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 203.00 | 1 247 440.00 | | 1 407 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061.00 | -5 021.00 | | 2 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 523.00 | 27 362.00 | | 32 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 356.00 | | 47 681.00 | 1 516 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 564 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 323.00 | | | 1 136 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 082.00 | | 47 681.00 | 375 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 754.00 | 55 403.00 | | 95 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 254.00 | 55 403.00 | | 95 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 720.00 | | 25 000.00 | 151 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 720.00 | | 25 000.00 | 151 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 684.00 | 65 684.00 | | 65 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 696.00 | 35 696.00 | | 35 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 722.00 | 191 722.00 | | 191 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 562.00 | | 264 562.00 | 264 562.00 |
VI Groupe et associés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 443.00 | 46 492.00 | 4 951.00 | 51 443.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 253.00 | 390 691.00 | 264 562.00 | 655 253.00 |