| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 823.00 | | 1 135 823.00 | 1 135 823.00 |
AP Constructions | 193 535.00 | 174 065.00 | 19 470.00 | 193 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 577.00 | 19 937.00 | 7 641.00 | 27 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 423.00 | 100 451.00 | 36 972.00 | 137 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 810.00 | 294 953.00 | 1 204 857.00 | 1 499 810.00 |
BT Marchandises | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CF Disponibilités | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 852.00 | 294 953.00 | 1 261 899.00 | 1 556 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 733 127.00 | 815 636.00 | | 733 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 593.00 | 14 691.00 | | 51 593.00 |
DL TOTAL (I) | 826 740.00 | 872 347.00 | | 826 740.00 |
DP Provisions pour risques | 151 720.00 | 129 220.00 | | 151 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 720.00 | 129 220.00 | | 151 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 754.00 | 92 752.00 | | 63 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 829.00 | 760.00 | | 43 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 62 540.00 | | 57 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 491.00 | 160 341.00 | | 118 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 439.00 | 316 393.00 | | 283 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 899.00 | 1 317 960.00 | | 1 261 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 439.00 | 316 393.00 | | 283 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 754.00 | 88 001.00 | | 63 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 788.00 | | 1 419 788.00 | 1 419 788.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 788.00 | | 1 419 788.00 | 1 419 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 062.00 | 5 628.00 | | 5 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 90.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860.00 | 8 035.00 | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 8 125.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | 25 375.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 1 011.00 | | 10 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 905.00 | 1 612 736.00 | | 1 425 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 312.00 | 1 598 045.00 | | 1 374 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 593.00 | 14 691.00 | | 51 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 202.00 | 72 914.00 | | 35 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 451.00 | | 8 959.00 | 1 492 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 499 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 358 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 323.00 | | | 1 136 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 177.00 | | 8 959.00 | 351 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 409.00 | 36 284.00 | 740.00 | 259 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 909.00 | 36 284.00 | 740.00 | 258 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 220.00 | 22 500.00 | | 129 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 220.00 | 22 500.00 | | 129 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VB T. V. A. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VI Groupe et associés | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 339.00 | | | 20 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 439.00 | 283 439.00 | | 283 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 491.00 | 31 927.00 | | 61 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 603.00 | 32 811.00 | | 32 603.00 |
ST Autres comptes | 150 185.00 | 190 427.00 | | 150 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 601.00 | 99 164.00 | | 106 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 563.00 | 86 484.00 | | 62 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 619.00 | 4 624.00 | | 4 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 110.00 | 36 551.00 | | 66 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 757.00 | 173 625.00 | | 152 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 241.00 | 66 300.00 | | 57 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 389.00 | 322 402.00 | | 289 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |