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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 823.00 | | 1 135 823.00 | 1 135 823.00 |
AP Constructions | 208 494.00 | 13 162.00 | 195 332.00 | 208 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 412.00 | 21 602.00 | 5 811.00 | 27 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 970.00 | 60 489.00 | 80 480.00 | 140 970.00 |
AX Avances et acomptes | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 763.00 | 95 754.00 | 1 443 009.00 | 1 538 763.00 |
BT Marchandises | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BZ Autres créances | 70 574.00 | | 70 574.00 | 70 574.00 |
CF Disponibilités | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 006.00 | 95 754.00 | 1 548 253.00 | 1 644 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 724 720.00 | 733 127.00 | | 724 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 021.00 | 51 593.00 | | -5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 761 719.00 | 826 740.00 | | 761 719.00 |
DP Provisions pour risques | 151 720.00 | 151 720.00 | | 151 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 720.00 | 151 720.00 | | 151 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 106.00 | 63 754.00 | | 282 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 820.00 | 43 829.00 | | 25 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 788.00 | 57 364.00 | | 199 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 220.00 | 118 491.00 | | 123 220.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 813.00 | 283 439.00 | | 634 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 253.00 | 1 261 899.00 | | 1 548 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 813.00 | 283 439.00 | | 424 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 106.00 | 63 754.00 | | 72 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 092.00 | | 1 000 092.00 | 1 000 092.00 |
FG Production vendue services | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 252.00 | | 1 218 252.00 | 1 218 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 143.00 | 5 062.00 | | 24 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 183.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 718.00 | 860.00 | | 12 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 853.00 | 1 043.00 | | 12 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 853.00 | -1 043.00 | | -12 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 419.00 | 1 425 905.00 | | 1 242 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 440.00 | 1 374 312.00 | | 1 247 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 021.00 | 51 593.00 | | -5 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 362.00 | 35 202.00 | | 27 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 810.00 | | 265 656.00 | 1 499 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 316.00 | 1 518 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 136 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 316.00 | 376 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136 323.00 | | | 1 136 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 536.00 | | 265 656.00 | 358 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 953.00 | 35 398.00 | 234 598.00 | 294 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 453.00 | 35 398.00 | 234 598.00 | 294 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 720.00 | | | 151 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 788.00 | 199 788.00 | | 199 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 53 089.00 | 53 089.00 | | 53 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
VI Groupe et associés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 813.00 | 424 813.00 | | 424 813.00 |