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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 11 825.00 | 10 892.00 | 933.00 | 11 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 483.00 | 520 166.00 | 65 317.00 | 585 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 579.00 | 777 930.00 | 26 649.00 | 804 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 507.00 | 1 308 988.00 | 100 519.00 | 1 409 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 435.00 | 2 275.00 | 332 160.00 | 334 435.00 |
BZ Autres créances | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CF Disponibilités | 91 188.00 | | 91 188.00 | 91 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 866.00 | 2 275.00 | 454 591.00 | 456 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 373.00 | 1 311 263.00 | 555 110.00 | 1 866 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 378 979.00 | | | 378 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DL TOTAL (I) | 391 129.00 | | | 391 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | | | 91 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 983.00 | | | 163 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 111.00 | | | 555 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 707.00 | | | 126 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
FG Production vendue services | 891 795.00 | | 891 795.00 | 891 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 274.00 | | 987 274.00 | 987 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 070.00 | | | 1 006 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 305.00 | | | 1 002 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 128.00 | | 6 853.00 | 9 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 128.00 | | 6 853.00 | 9 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 128.00 | | 6 853.00 | 9 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 678.00 | 365 678.00 | | 365 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 983.00 | 126 707.00 | 27 738.00 | 163 983.00 |