| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 11 825.00 | 11 006.00 | 819.00 | 11 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 444.00 | 670 861.00 | 202 583.00 | 873 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 355.00 | 769 505.00 | 174 849.00 | 944 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 243.00 | 1 451 372.00 | 385 871.00 | 1 837 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 742.00 | 4 437.00 | 464 305.00 | 468 742.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 248 278.00 | | 248 278.00 | 248 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 632.00 | 4 437.00 | 739 195.00 | 743 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 875.00 | 1 455 809.00 | 1 125 066.00 | 2 580 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 836.00 | 341 882.00 | | 368 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 980.00 | 26 954.00 | | 32 980.00 |
DL TOTAL (I) | 410 201.00 | 377 221.00 | | 410 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 241.00 | 205 582.00 | | 353 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683.00 | 483.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 628.00 | 187 222.00 | | 331 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 994.00 | 30 536.00 | | 26 994.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 864.00 | 423 823.00 | | 714 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 066.00 | 801 044.00 | | 1 125 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 956.00 | 98 916.00 | 97 500.00 | 1 449 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 956.00 | 98 916.00 | 97 500.00 | 1 449 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 628.00 | 331 628.00 | | 331 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 241.00 | 89 695.00 | 263 546.00 | 353 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 383.00 | 492 383.00 | | 492 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 383.00 | 492 383.00 | | 492 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 864.00 | 451 318.00 | 263 546.00 | 714 864.00 |