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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AP Constructions | 11 825.00 | 10 553.00 | 1 272.00 | 11 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 139.00 | 542 075.00 | 72 064.00 | 614 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 669.00 | 793 635.00 | 17 034.00 | 810 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 253.00 | 1 346 263.00 | 97 990.00 | 1 444 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 010.00 | 4 437.00 | 368 573.00 | 373 010.00 |
BZ Autres créances | 47 238.00 | | 47 238.00 | 47 238.00 |
CF Disponibilités | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 140.00 | 4 437.00 | 473 703.00 | 478 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 394.00 | 1 350 700.00 | 571 693.00 | 1 922 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 382 744.00 | | | 382 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 284.00 | | | -38 284.00 |
DL TOTAL (I) | 352 844.00 | | | 352 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 187.00 | | | 144 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 849.00 | | | 218 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 693.00 | | | 571 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 267.00 | | | 181 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 546.00 | | 164 546.00 | 164 546.00 |
FG Production vendue services | 818 634.00 | | 818 634.00 | 818 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 180.00 | | 983 180.00 | 983 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 498.00 | | | 1 000 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 782.00 | | | 1 038 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 284.00 | | | -38 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 187.00 | 144 187.00 | | 144 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 727.00 | 12 145.00 | 37 582.00 | 49 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 332.00 | 421 332.00 | | 421 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 849.00 | 181 267.00 | 37 582.00 | 218 849.00 |