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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 670.00 | 28 836.00 | 834.00 | 29 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 483.00 | 12 334.00 | 1 150.00 | 13 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 438.00 | 43 810.00 | 22 628.00 | 66 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BZ Autres créances | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
CF Disponibilités | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 074.00 | | 117 074.00 | 117 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 513.00 | 43 810.00 | 139 703.00 | 183 513.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
DH Report à nouveau | -66 500.00 | | | -66 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
DL TOTAL (I) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
EA Autres dettes | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 687.00 | | | 89 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 387 374.00 | | 387 374.00 | 387 374.00 |
FG Production vendue services | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 174.00 | | 412 174.00 | 412 174.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 668.00 | | | 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 847.00 | | | 445 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 695.00 | | | 427 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 295.00 | | 1 349.00 | 65 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 66 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 43 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 010.00 | | 1 349.00 | 42 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 941.00 | 1 075.00 | 206.00 | 42 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 301.00 | 1 075.00 | 206.00 | 40 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VI Groupe et associés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 786.00 | 50 176.00 | 610.00 | 50 786.00 |
VW T.V.A. | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 687.00 | 89 687.00 | | 89 687.00 |