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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632.00 | 36 582.00 | 3 051.00 | 39 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 253.00 | 20 247.00 | 6 007.00 | 26 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 185.00 | 59 468.00 | 29 717.00 | 89 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BZ Autres créances | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
CF Disponibilités | 130 089.00 | | 130 089.00 | 130 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 104.00 | | 218 104.00 | 218 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 289.00 | 59 468.00 | 247 821.00 | 307 289.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
DH Report à nouveau | -10 315.00 | | | -10 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
DL TOTAL (I) | 122 516.00 | | | 122 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 306.00 | | | 125 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 821.00 | | | 247 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 666.00 | | 588 666.00 | 588 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 666.00 | | 588 666.00 | 588 666.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 187.00 | | | 582 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 721.00 | | | 547 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 185.00 | | 6 000.00 | 89 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 89 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 6 000.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 309.00 | 5 159.00 | | 54 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 669.00 | 5 159.00 | | 51 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 090.00 | 29 801.00 | 39 289.00 | 69 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 630.00 | 84 020.00 | 610.00 | 84 630.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 306.00 | 86 017.00 | 39 289.00 | 125 306.00 |