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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 670.00 | 29 388.00 | 282.00 | 29 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 753.00 | 12 783.00 | 970.00 | 13 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 708.00 | 44 811.00 | 21 897.00 | 66 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BZ Autres créances | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CF Disponibilités | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 091.00 | 44 811.00 | 152 280.00 | 197 091.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
DH Report à nouveau | -48 349.00 | | | -48 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 530.00 | | | -15 530.00 |
DL TOTAL (I) | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 794.00 | | | 117 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 297.00 | | 373 297.00 | 373 297.00 |
FG Production vendue services | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 259.00 | | 380 259.00 | 380 259.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 19 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 528.00 | | | 384 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 057.00 | | | 400 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 530.00 | | | -15 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 438.00 | | 270.00 | 66 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 153.00 | | 270.00 | 43 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 810.00 | 1 002.00 | | 43 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 170.00 | 1 002.00 | | 41 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 50 398.00 | | | 50 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
VB T. V. A. | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VI Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 011.00 | 76 491.00 | 610.00 | 77 011.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 794.00 | 117 794.00 | | 117 794.00 |