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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 632.00 | 30 604.00 | 9 028.00 | 39 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 753.00 | 13 446.00 | 307.00 | 13 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 685.00 | 46 690.00 | 29 995.00 | 76 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CF Disponibilités | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 849.00 | | 112 849.00 | 112 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 534.00 | 46 690.00 | 142 844.00 | 189 534.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 564.00 | | | 89 564.00 |
DH Report à nouveau | -63 878.00 | | | -63 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DL TOTAL (I) | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 606 220.00 | | 606 220.00 | 606 220.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 465.00 | | 606 465.00 | 606 465.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 609.00 | |
GE Autres charges | | | 24 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 758.00 | | | 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 263.00 | | | 623 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 011.00 | | | 618 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 708.00 | | 9 977.00 | 66 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 423.00 | | 9 962.00 | 43 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 15.00 | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 811.00 | 1 879.00 | | 44 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 171.00 | 1 879.00 | | 42 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VC Groupe et associés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 101.00 | 38 491.00 | 610.00 | 39 101.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 107.00 | 103 107.00 | | 103 107.00 |