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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 027.00 | 68 086.00 | 26 941.00 | 95 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 677.00 | 230 716.00 | 90 961.00 | 321 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 853.00 | 303 049.00 | 121 804.00 | 424 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 939.00 | | 141 939.00 | 141 939.00 |
BN En cours de production de biens | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 400.00 | 25 113.00 | 124 287.00 | 149 400.00 |
BZ Autres créances | 67 457.00 | | 67 457.00 | 67 457.00 |
CF Disponibilités | 252 045.00 | | 252 045.00 | 252 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 722.00 | 25 113.00 | 609 609.00 | 634 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 575.00 | 328 162.00 | 731 413.00 | 1 059 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 705.00 | 246 092.00 | | 266 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 285.00 | 20 613.00 | | 38 285.00 |
DL TOTAL (I) | 315 990.00 | 277 705.00 | | 315 990.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 933.00 | 70 243.00 | | 58 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 9 879.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 069.00 | 108 679.00 | | 123 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 458.00 | 112 645.00 | | 110 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 501.00 | 70 469.00 | | 53 501.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 030.00 | | | 29 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 422.00 | 371 916.00 | | 375 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 413.00 | 689 621.00 | | 731 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 178.00 | 219 005.00 | | 219 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 191.00 | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 726.00 | | | 407 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 577.00 | | | 399 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 120.00 | 33 468.00 | 1 539.00 | 271 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 42.00 | | 4 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 915.00 | 33 426.00 | 1 539.00 | 266 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 865.00 | 25 690.00 | 33 174.00 | 58 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 867.00 | 228 966.00 | 3 901.00 | 232 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 353.00 | 219 178.00 | 33 174.00 | 252 353.00 |