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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 759.00 | 90 660.00 | 20 099.00 | 110 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 882.00 | 267 347.00 | 78 535.00 | 345 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 033.00 | 358 498.00 | 102 535.00 | 461 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 707.00 | 39 963.00 | 243 744.00 | 283 707.00 |
BZ Autres créances | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
CF Disponibilités | 553 678.00 | | 553 678.00 | 553 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 480.00 | 39 963.00 | 1 012 518.00 | 1 052 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 513.00 | 398 461.00 | 1 115 053.00 | 1 513 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 621.00 | 304 990.00 | | 378 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 665.00 | 73 631.00 | | 95 665.00 |
DL TOTAL (I) | 485 285.00 | 389 621.00 | | 485 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 979.00 | 52 358.00 | | 27 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 517.00 | 517.00 | | 33 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 979.00 | 226 063.00 | | 285 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 332.00 | 165 061.00 | | 150 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 647.00 | 87 025.00 | | 92 647.00 |
EA Autres dettes | | 1 935.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 313.00 | 43 582.00 | | 39 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 767.00 | 576 540.00 | | 629 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 053.00 | 966 161.00 | | 1 115 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 166.00 | 329 919.00 | | 15 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 104.00 | | 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 119.00 | | 16 671.00 | 448 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 757.00 | 461 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 757.00 | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 970.00 | | 16 671.00 | 439 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 962.00 | 32 293.00 | 3 757.00 | 329 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | 3 757.00 | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 715.00 | 32 293.00 | | 325 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 620.00 | 10 343.00 | | 29 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 620.00 | 10 343.00 | | 29 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 620.00 | 10 343.00 | | 29 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 332.00 | 150 332.00 | | 150 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 283 707.00 | 283 707.00 | | 283 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 855.00 | 12 690.00 | 15 166.00 | 27 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
VP Divers | 82 160.00 | 82 160.00 | | 82 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 017.00 | 377 115.00 | 3 901.00 | 381 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 788.00 | 328 622.00 | 15 166.00 | 343 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |