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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 1 029.00 | 1 298.00 | 2 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 889.00 | 89 810.00 | 20 079.00 | 109 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 507.00 | 321 145.00 | 180 362.00 | 501 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 625.00 | 411 984.00 | 205 641.00 | 617 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 237.00 | | 172 237.00 | 172 237.00 |
BN En cours de production de biens | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 181.00 | 58 413.00 | 175 768.00 | 234 181.00 |
BZ Autres créances | 115 682.00 | | 115 682.00 | 115 682.00 |
CF Disponibilités | 1 003 050.00 | | 1 003 050.00 | 1 003 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 358.00 | 58 413.00 | 1 504 945.00 | 1 563 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 983.00 | 470 397.00 | 1 710 586.00 | 2 180 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 942.00 | 474 285.00 | | 550 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 745.00 | 76 657.00 | | 96 745.00 |
DL TOTAL (I) | 658 688.00 | 561 942.00 | | 658 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 916.00 | 39 873.00 | | 91 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 845.00 | 51 238.00 | | 105 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 753.00 | 351 854.00 | | 554 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 519.00 | 118 922.00 | | 137 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 866.00 | 84 268.00 | | 161 866.00 |
EA Autres dettes | | 4 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 898.00 | 693 299.00 | | 1 051 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 586.00 | 1 255 241.00 | | 1 710 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 494.00 | 325 462.00 | | 438 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 845.00 | | | 105 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 295.00 | | 125 330.00 | 492 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | 1 837.00 | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 904.00 | | 123 493.00 | 487 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 661.00 | 50 323.00 | | 361 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 539.00 | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 171.00 | 49 784.00 | | 361 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 845.00 | 105 845.00 | | 105 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 234 181.00 | 234 181.00 | | 234 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 809.00 | 33 158.00 | 58 651.00 | 91 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 682.00 | 115 682.00 | | 115 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 314.00 | 355 413.00 | 3 901.00 | 359 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 146.00 | 438 494.00 | 58 651.00 | 497 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |