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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 970.00 | 79 091.00 | 21 879.00 | 100 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 000.00 | 246 624.00 | 92 376.00 | 339 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 119.00 | 329 962.00 | 118 157.00 | 448 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 720.00 | | 118 720.00 | 118 720.00 |
BN En cours de production de biens | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 817.00 | 29 620.00 | 186 197.00 | 215 817.00 |
BZ Autres créances | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
CF Disponibilités | 442 856.00 | | 442 856.00 | 442 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 624.00 | 29 620.00 | 848 004.00 | 877 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 743.00 | 359 582.00 | 966 161.00 | 1 325 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 990.00 | 266 705.00 | | 304 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 631.00 | 38 285.00 | | 73 631.00 |
DL TOTAL (I) | 389 621.00 | 315 990.00 | | 389 621.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 358.00 | 58 933.00 | | 52 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 279.00 | | 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226 063.00 | 123 069.00 | | 226 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 061.00 | 110 458.00 | | 165 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 025.00 | 53 501.00 | | 87 025.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 151.00 | | 1 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 582.00 | 29 030.00 | | 43 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 540.00 | 375 422.00 | | 576 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 161.00 | 731 413.00 | | 966 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 919.00 | 219 178.00 | | 329 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 69.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 853.00 | | | 424 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 704.00 | | | 416 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 049.00 | 28 249.00 | 1 335.00 | 303 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 802.00 | 28 249.00 | 1 335.00 | 298 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 061.00 | 165 061.00 | | 165 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 582.00 | 43 582.00 | | 43 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
UX Autres créances clients | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 254.00 | 31 697.00 | 20 558.00 | 52 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 420.00 | 314 519.00 | 3 901.00 | 318 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 477.00 | 329 919.00 | 20 558.00 | 350 477.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |