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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071 167.00 | 4 059 167.00 | 12 000.00 | 4 071 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 081.00 | 2 380.00 | 342 701.00 | 345 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 7 279.00 | 8 169.00 | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 2 514.00 | 2 945.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 246.00 | 4 071 339.00 | 365 907.00 | 4 437 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 788.00 | | 60 788.00 | 60 788.00 |
BZ Autres créances | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 553.00 | 38 030.00 | 819 523.00 | 857 553.00 |
CF Disponibilités | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 969.00 | 38 030.00 | 1 028 939.00 | 1 066 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 215.00 | 4 109 369.00 | 1 394 846.00 | 5 504 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
DH Report à nouveau | 899 442.00 | 819 840.00 | | 899 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 413.00 | 79 601.00 | | 96 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 900.00 | 111 000.00 | | 75 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 085.00 | 1 097 773.00 | | 1 159 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 228.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 898.00 | 21 101.00 | | 34 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 14 071.00 | | 8 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 387.00 | 57 142.00 | | 33 387.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 2 845.00 | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 650.00 | 222 462.00 | | 158 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 761.00 | 317 849.00 | | 235 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 846.00 | 1 415 621.00 | | 1 394 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 761.00 | 317 849.00 | | 235 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 505.00 | 33 945.00 | 287 450.00 | 253 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 505.00 | 33 945.00 | 287 450.00 | 253 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 266 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 693.00 | |
GE Autres charges | | | 14 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 750.00 | 37 000.00 | | 64 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 750.00 | 37 000.00 | | 64 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 663.00 | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 750.00 | 37 000.00 | | 64 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 146.00 | 37 663.00 | | 65 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | -663.00 | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | 33 126.00 | | 18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 234.00 | 564 313.00 | | 661 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 821.00 | 484 711.00 | | 564 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 413.00 | 79 601.00 | | 96 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 447.00 | | 320 051.00 | 4 165 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 251.00 | | 4 437 246.00 | 48 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 251.00 | | 4 416 248.00 | 48 251.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 149 529.00 | | 314 971.00 | 4 149 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 826.00 | | 5 080.00 | 15 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890 896.00 | 180 443.00 | | 3 890 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884 599.00 | 176 948.00 | | 3 884 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 3 496.00 | | 6 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 030.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 030.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 60 788.00 | | | 60 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VB T. V. A. | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 132.00 | 105 132.00 | | 105 132.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 761.00 | 235 761.00 | | 235 761.00 |