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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 534 792.00 | 4 452 743.00 | 82 049.00 | 4 534 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 702.00 | 2 380.00 | 154 322.00 | 156 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 326.00 | 8 382.00 | 12 945.00 | 21 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 459.00 | 3 965.00 | 1 494.00 | 5 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 718 279.00 | 4 467 469.00 | 250 810.00 | 4 718 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 828.00 | | 121 828.00 | 121 828.00 |
BZ Autres créances | 40 159.00 | | 40 159.00 | 40 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 205.00 | | 929 205.00 | 929 205.00 |
CF Disponibilités | 127 947.00 | | 127 947.00 | 127 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 301.00 | | 1 221 301.00 | 1 221 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 581.00 | 4 467 469.00 | 1 472 111.00 | 5 939 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
DH Report à nouveau | 995 854.00 | 899 442.00 | | 995 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 563.00 | 96 413.00 | | 73 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 041.00 | 75 900.00 | | 119 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 789.00 | 1 159 085.00 | | 1 275 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 247.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 042.00 | 34 898.00 | | 43 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 8 165.00 | | 16 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 664.00 | 33 387.00 | | 65 664.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 413.00 | | 7 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 675.00 | 158 650.00 | | 62 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 322.00 | 235 761.00 | | 196 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 111.00 | 1 394 846.00 | | 1 472 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 322.00 | 235 761.00 | | 196 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 866.00 | | 474 866.00 | 474 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 866.00 | | 474 866.00 | 474 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 275 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 281.00 | |
GE Autres charges | | | 18 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 61 750.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 64 750.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 396.00 | | 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 64 750.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 726.00 | 65 146.00 | | 12 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -396.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 163.00 | 18 877.00 | | 42 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 896.00 | 661 234.00 | | 828 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 334.00 | 564 821.00 | | 755 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 563.00 | 96 413.00 | | 73 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 246.00 | | 491 445.00 | 4 437 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 169.00 | 2 243.00 | 4 718 279.00 | 208 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 169.00 | 232.00 | 4 691 494.00 | 208 169.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 26 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 416 248.00 | | 483 647.00 | 4 416 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 906.00 | | 7 798.00 | 20 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 071 339.00 | 398 281.00 | 2 151.00 | 4 071 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 061 547.00 | 393 808.00 | 232.00 | 4 061 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | 4 473.00 | 1 919.00 | 9 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
UG ‐ Financières | | | 38 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 675.00 | 62 675.00 | | 62 675.00 |
UX Autres créances clients | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VP Divers | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 150.00 | 164 150.00 | | 164 150.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 322.00 | 196 322.00 | | 196 322.00 |