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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 817 784.00 | 4 817 783.00 | | 4 817 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 755.00 | 2 380.00 | 87 375.00 | 89 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 921.00 | 17 299.00 | 11 623.00 | 28 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 736.00 | 8 863.00 | 5 872.00 | 14 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 196.00 | 4 846 325.00 | 104 870.00 | 4 951 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 573.00 | | 127 573.00 | 127 573.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 839.00 | 50 679.00 | 381 160.00 | 431 839.00 |
CF Disponibilités | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 064.00 | 50 679.00 | 615 385.00 | 666 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 259.00 | 4 897 004.00 | 720 255.00 | 5 617 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
DH Report à nouveau | 604 356.00 | 1 069 417.00 | | 604 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 043.00 | 34 941.00 | | -104 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 587 645.00 | 1 228 689.00 | | 587 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 249.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 144.00 | 35 644.00 | | 41 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 9 839.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 281.00 | 33 730.00 | | 21 281.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 1 111.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 351.00 | 108 200.00 | | 59 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 610.00 | 188 773.00 | | 132 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 255.00 | 1 417 461.00 | | 720 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 610.00 | 188 773.00 | | 132 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 282.00 | 10 346.00 | 189 628.00 | 179 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 282.00 | 10 346.00 | 189 628.00 | 179 282.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 998.00 | |
GE Autres charges | | | 28 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 679.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 116.00 | 5 496.00 | | 6 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 000.00 | 17 000.00 | | 28 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 198 966.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 198 966.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 687.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 892.00 | 116 641.00 | | 17 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 000.00 | 82 041.00 | | 37 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 582.00 | 199 369.00 | | 55 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 582.00 | -403.00 | | -18 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 825.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 345.00 | 590 295.00 | | 428 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 388.00 | 555 354.00 | | 532 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 043.00 | 34 941.00 | | -104 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 806 110.00 | | 264 523.00 | 4 806 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 547.00 | 17 891.00 | 4 951 196.00 | 101 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 547.00 | 17 891.00 | 4 907 539.00 | 101 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 768 468.00 | | 258 509.00 | 4 768 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 643.00 | | 6 014.00 | 37 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 658 327.00 | 187 998.00 | | 4 658 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 639 195.00 | 180 968.00 | | 4 639 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 132.00 | 7 031.00 | | 19 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 679.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
UX Autres créances clients | 127 573.00 | 127 573.00 | | 127 573.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
VW T.V.A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |