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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 646 650.00 | 4 636 815.00 | 9 834.00 | 4 646 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 818.00 | 2 380.00 | 119 438.00 | 121 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 12 888.00 | 13 611.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 6 243.00 | 4 900.00 | 11 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 806 110.00 | 4 658 327.00 | 147 783.00 | 4 806 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 318.00 | | 177 318.00 | 177 318.00 |
BZ Autres créances | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 689.00 | | 948 689.00 | 948 689.00 |
CF Disponibilités | 61 637.00 | | 61 637.00 | 61 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 678.00 | | 1 269 678.00 | 1 269 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 788.00 | 4 658 327.00 | 1 417 461.00 | 6 075 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 531.00 | 78 531.00 | | 78 531.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 417.00 | 995 854.00 | | 1 069 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 941.00 | 73 563.00 | | 34 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 000.00 | 119 041.00 | | 37 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 689.00 | 1 275 789.00 | | 1 228 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 250.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 644.00 | 43 042.00 | | 35 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 16 744.00 | | 9 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 730.00 | 65 664.00 | | 33 730.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 7 946.00 | | 1 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 200.00 | 62 675.00 | | 108 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 773.00 | 196 322.00 | | 188 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 461.00 | 1 472 111.00 | | 1 417 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 773.00 | 196 322.00 | | 188 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 596.00 | 11 946.00 | 149 542.00 | 137 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 596.00 | 11 946.00 | 149 542.00 | 137 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 193 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 817.00 | |
GE Autres charges | | | 17 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 103.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 966.00 | 12 000.00 | | 198 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 966.00 | 12 000.00 | | 198 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 726.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 641.00 | | | 116 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 041.00 | 12 000.00 | | 82 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 369.00 | 12 726.00 | | 199 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -726.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 42 163.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 295.00 | 828 896.00 | | 590 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 354.00 | 755 334.00 | | 555 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 941.00 | 73 563.00 | | 34 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 279.00 | | 224 262.00 | 4 718 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 790.00 | 116 641.00 | 4 806 110.00 | 19 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 790.00 | 116 641.00 | 4 768 468.00 | 19 790.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 691 494.00 | | 213 404.00 | 4 691 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 785.00 | | 10 858.00 | 26 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 467 469.00 | 190 858.00 | | 4 467 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455 123.00 | 184 073.00 | | 4 455 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 346.00 | 6 785.00 | | 12 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 318.00 | | | 177 318.00 |
VB T. V. A. | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 35 644.00 | 35 644.00 | | 35 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
VP Divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 352.00 | 259 352.00 | | 259 352.00 |
VW T.V.A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 773.00 | 188 773.00 | | 188 773.00 |