| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 859.00 | 214 907.00 | 869 952.00 | 1 084 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 108.00 | 295 760.00 | 1 097 348.00 | 1 393 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 286.00 | | 167 286.00 | 167 286.00 |
BZ Autres créances | 143 120.00 | | 143 120.00 | 143 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 310 059.00 | | 4 310 059.00 | 4 310 059.00 |
CF Disponibilités | 227 199.00 | | 227 199.00 | 227 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 065.00 | | 4 848 065.00 | 4 848 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 241 174.00 | 295 760.00 | 5 945 413.00 | 6 241 174.00 |
CU Autres participations | 307 199.00 | 79 803.00 | 227 396.00 | 307 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 523.00 | | | 333 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
DG Autres réserves | 4 777 054.00 | | | 4 777 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 552.00 | | | -51 552.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097 142.00 | | | 5 097 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 442.00 | | | 659 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 406.00 | | | 181 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 271.00 | | | 848 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 413.00 | | | 5 945 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 271.00 | | | 848 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 406.00 | | 355 406.00 | 355 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 406.00 | | 355 406.00 | 355 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 096.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 808.00 | | | -98 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 964.00 | | | 553 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 516.00 | | | 605 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 552.00 | | | -51 552.00 |