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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 206 733.00 | 331 699.00 | 875 033.00 | 1 206 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 512.00 | 439 153.00 | 1 056 358.00 | 1 495 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 92 034.00 | | 92 034.00 | 92 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 769 825.00 | | 3 769 825.00 | 3 769 825.00 |
CF Disponibilités | 954 593.00 | | 954 593.00 | 954 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 817 204.00 | | 4 817 204.00 | 4 817 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 716.00 | 439 153.00 | 5 873 563.00 | 6 312 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 206 733.00 | | | 1 206 733.00 |
CU Autres participations | 287 729.00 | 106 404.00 | 181 325.00 | 287 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 523.00 | | | 333 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
DG Autres réserves | 4 725 502.00 | | | 4 725 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 280.00 | | | 733 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 422.00 | | | 5 830 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | | | 35 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 563.00 | | | 5 873 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 108.00 | | 121 874.00 | 1 393 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 470.00 | 1 494 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 470.00 | 1 495 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 058.00 | | 121 874.00 | 1 392 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 149 070.00 | 1 167 920.00 | | 2 149 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 710.00 | 143 393.00 | | 294 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 710.00 | 143 393.00 | | 294 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 143 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 206 733.00 | 1 206 733.00 | | 1 206 733.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VC Groupe et associés | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 767.00 | 1 298 767.00 | | 1 298 767.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |