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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 359 514.00 | 673 910.00 | 685 604.00 | 1 359 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 523.00 | 860 117.00 | 831 406.00 | 1 691 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 023 738.00 | | 4 023 738.00 | 4 023 738.00 |
CF Disponibilités | 533 858.00 | | 533 858.00 | 533 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 308.00 | | 4 594 308.00 | 4 594 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 832.00 | 860 117.00 | 5 425 715.00 | 6 285 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359 514.00 | | | 1 359 514.00 |
CU Autres participations | 332 009.00 | 186 207.00 | 145 802.00 | 332 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 523.00 | | | 333 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
DG Autres réserves | 5 020 791.00 | | | 5 020 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
DL TOTAL (I) | 5 408 810.00 | | | 5 408 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 715.00 | | | 5 425 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 974.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 099.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 184 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 400.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 021.00 | | | 343 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 642.00 | | | 326 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 359 515.00 | 1 359 515.00 | | 1 359 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 226.00 | 1 396 226.00 | 1.00 | 1 396 226.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |