| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 341.00 | 199 420.00 | 48 921.00 | 248 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 434.00 | 106 977.00 | 28 457.00 | 135 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 155.00 | 311 462.00 | 77 693.00 | 389 155.00 |
BT Marchandises | 209 741.00 | | 209 741.00 | 209 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 489.00 | | 64 489.00 | 64 489.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CF Disponibilités | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 567.00 | | 298 567.00 | 298 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 722.00 | 311 462.00 | 376 260.00 | 687 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 358.00 | 70 402.00 | | 73 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 529.00 | 2 957.00 | | 5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 87 688.00 | 82 159.00 | | 87 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 307.00 | 140 755.00 | | 124 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 526.00 | 16 969.00 | | 25 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 600.00 | 2 644.00 | | 19 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 26 887.00 | | 85 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 881.00 | 11 569.00 | | 17 881.00 |
EA Autres dettes | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 572.00 | 198 825.00 | | 288 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 260.00 | 280 984.00 | | 376 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 278.00 | 184 811.00 | | 239 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 503.00 | 86 820.00 | | 53 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 315.00 | | 376 315.00 | 376 315.00 |
FG Production vendue services | 149 183.00 | | 149 183.00 | 149 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 498.00 | | 525 498.00 | 525 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 974.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 124.00 | 15 094.00 | | 17 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 132.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 019.00 | 510 530.00 | | 526 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 490.00 | 507 573.00 | | 520 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 529.00 | 2 957.00 | | 5 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 164.00 | 11 495.00 | | 15 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 657.00 | | 4 498.00 | 384 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 277.00 | | 4 498.00 | 379 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 488.00 | 28 974.00 | | 282 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 735.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 158.00 | 28 239.00 | | 278 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
UX Autres créances clients | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 986.00 | 20 692.00 | 49 294.00 | 69 986.00 |
VI Groupe et associés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
VW T.V.A. | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 972.00 | 219 678.00 | 49 294.00 | 268 972.00 |