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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AP Constructions | 155 252.00 | 1 978.00 | 153 274.00 | 155 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 851.00 | 243 769.00 | 30 081.00 | 273 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 918.00 | 165 027.00 | 106 891.00 | 271 918.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 476.00 | 415 840.00 | 290 636.00 | 706 476.00 |
BT Marchandises | 165 947.00 | | 165 947.00 | 165 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
BZ Autres créances | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
CF Disponibilités | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 161.00 | | 378 161.00 | 378 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 636.00 | 415 840.00 | 668 797.00 | 1 084 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
DH Report à nouveau | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920.00 | -3 704.00 | | 3 920.00 |
DL TOTAL (I) | 122 169.00 | 118 249.00 | | 122 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 269.00 | 27 950.00 | | 62 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 288.00 | 247 001.00 | | 291 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 70 886.00 | | 76 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 034.00 | 13 076.00 | | 56 034.00 |
EA Autres dettes | 60 689.00 | 43 698.00 | | 60 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 627.00 | 402 610.00 | | 546 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 797.00 | 520 859.00 | | 668 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 004.00 | 394 475.00 | | 506 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 966.00 | | 453 966.00 | 453 966.00 |
FG Production vendue services | 197 591.00 | | 197 591.00 | 197 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 557.00 | | 651 557.00 | 651 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 490.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980.00 | 1 809.00 | | 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 568.00 | 18 923.00 | | 17 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 339.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 540.00 | -339.00 | | 6 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | -136.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 783.00 | 609 123.00 | | 671 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 863.00 | 612 827.00 | | 667 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920.00 | -3 704.00 | | 3 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 597.00 | 19 305.00 | | 14 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 252.00 | | 212 738.00 | 494 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 706 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 701 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 797.00 | | 212 738.00 | 488 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 405.00 | 30 490.00 | 55.00 | 385 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 339.00 | 30 490.00 | 55.00 | 380 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
UX Autres créances clients | 45 694.00 | 45 694.00 | | 45 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 932.00 | 21 309.00 | 40 623.00 | 61 932.00 |
VI Groupe et associés | 291 288.00 | 291 288.00 | | 291 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 627.00 | 506 004.00 | 40 623.00 | 546 627.00 |