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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 089.00 | 231 722.00 | 33 367.00 | 265 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 168.00 | 119 195.00 | 92 973.00 | 212 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 611.00 | 355 982.00 | 210 630.00 | 566 611.00 |
BT Marchandises | 162 201.00 | | 162 201.00 | 162 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
BZ Autres créances | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CF Disponibilités | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 862.00 | | 264 862.00 | 264 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 474.00 | 355 982.00 | 475 492.00 | 831 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 821.00 | 78 888.00 | | 102 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 332.00 | 23 933.00 | | 10 332.00 |
DL TOTAL (I) | 121 953.00 | 111 621.00 | | 121 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 232.00 | 104 891.00 | | 53 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 172.00 | 10 053.00 | | 185 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 058.00 | 109 048.00 | | 65 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 185.00 | 33 606.00 | | 13 185.00 |
EA Autres dettes | 36 893.00 | 33 929.00 | | 36 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 539.00 | 291 526.00 | | 353 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 492.00 | 403 147.00 | | 475 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 870.00 | 241 508.00 | | 325 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930.00 | 29 660.00 | | 2 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 662.00 | | 347 662.00 | 347 662.00 |
FG Production vendue services | 208 629.00 | | 208 629.00 | 208 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 291.00 | | 556 291.00 | 556 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 725.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 266.00 | 982.00 | | 2 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 023.00 | 20 069.00 | | 18 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 265.00 | -210.00 | | 6 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 4 133.00 | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 206.00 | 671 531.00 | | 565 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 874.00 | 647 598.00 | | 554 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 332.00 | 23 933.00 | | 10 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 745.00 | 15 698.00 | | 15 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 738.00 | | 116 023.00 | 472 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 150.00 | 566 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 150.00 | 561 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 358.00 | | 115 948.00 | 467 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 75.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 407.00 | 36 725.00 | 22 150.00 | 341 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 342.00 | 36 725.00 | 22 150.00 | 336 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 058.00 | 65 058.00 | | 65 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UX Autres créances clients | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 018.00 | 22 349.00 | 27 669.00 | 50 018.00 |
VI Groupe et associés | 180 238.00 | 180 238.00 | | 180 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 539.00 | 325 870.00 | 27 669.00 | 353 539.00 |