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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 901.00 | 238 253.00 | 32 648.00 | 270 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 896.00 | 142 087.00 | 75 810.00 | 217 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 594.00 | 385 405.00 | 255 190.00 | 640 594.00 |
BT Marchandises | 186 677.00 | | 186 677.00 | 186 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
BZ Autres créances | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
CF Disponibilités | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 669.00 | | 265 669.00 | 265 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 263.00 | 385 405.00 | 520 859.00 | 906 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 153.00 | 102 821.00 | | 113 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 704.00 | 10 332.00 | | -3 704.00 |
DL TOTAL (I) | 118 249.00 | 121 953.00 | | 118 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 950.00 | 53 232.00 | | 27 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 001.00 | 185 172.00 | | 247 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 886.00 | 65 058.00 | | 70 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 076.00 | 13 185.00 | | 13 076.00 |
EA Autres dettes | 43 698.00 | 36 893.00 | | 43 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 610.00 | 353 539.00 | | 402 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 859.00 | 475 492.00 | | 520 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 100.00 | 325 870.00 | | 387 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 930.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 477.00 | | 399 477.00 | 399 477.00 |
FG Production vendue services | 198 749.00 | | 198 749.00 | 198 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 226.00 | | 598 226.00 | 598 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 423.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 135.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 135.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 6 265.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136.00 | 1 971.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 123.00 | 565 206.00 | | 609 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 827.00 | 554 874.00 | | 612 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 704.00 | 10 332.00 | | -3 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 611.00 | | 73 983.00 | 566 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 156.00 | | 73 983.00 | 561 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 982.00 | 29 423.00 | | 355 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 916.00 | 29 423.00 | | 350 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 698.00 | 43 698.00 | | 43 698.00 |
UX Autres créances clients | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 669.00 | 12 159.00 | 15 510.00 | 27 669.00 |
VI Groupe et associés | 247 001.00 | 247 001.00 | | 247 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 354.00 | 45 354.00 | | 45 354.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 610.00 | 387 100.00 | 15 510.00 | 402 610.00 |