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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274.00 | 9 791.00 | 483.00 | 10 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 663.00 | 25 847.00 | 816.00 | 26 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 937.00 | 35 638.00 | 1 299.00 | 36 937.00 |
BN En cours de production de biens | 58 077.00 | | 58 077.00 | 58 077.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 382.00 | | 98 382.00 | 98 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 319.00 | 35 638.00 | 99 681.00 | 135 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DH Report à nouveau | -83 197.00 | | | -83 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
DL TOTAL (I) | -12 093.00 | | | -12 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 637.00 | | 274 637.00 | 274 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 637.00 | | 274 637.00 | 274 637.00 |
FM Production stockée | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 147.00 | | | 282 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 764.00 | | | 257 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 522.00 | 1 116.00 | | 34 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 522.00 | 1 116.00 | | 34 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 463.00 | 97 463.00 | | 97 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 111 570.00 | | | 111 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 839.00 | | | 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 004.00 | | | 117 004.00 |