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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 274.00 | 10 354.00 | -80.00 | 10 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 246.00 | 18 132.00 | 1 114.00 | 19 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 521.00 | 28 487.00 | 1 034.00 | 29 521.00 |
BN En cours de production de biens | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 72 001.00 | | 72 001.00 | 72 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 910.00 | | 152 910.00 | 152 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 431.00 | 28 487.00 | 153 944.00 | 182 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | | | 381.00 |
DG Autres réserves | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
DH Report à nouveau | -34 640.00 | | | -34 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
DL TOTAL (I) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 944.00 | | | 153 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 534.00 | | 317 534.00 | 317 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 534.00 | | 317 534.00 | 317 534.00 |
FM Production stockée | | | 3 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 916.00 | | | 337 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 324.00 | | | 333 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 721.00 | 766.00 | | 27 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 721.00 | 766.00 | | 27 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 833.00 | 16 237.00 | 14 833.00 | 14 833.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 833.00 | 16 237.00 | 14 833.00 | 14 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 833.00 | 16 237.00 | 14 833.00 | 14 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 237.00 | 14 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VI Groupe et associés | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 887.00 | | | 887.00 |
ST Autres comptes | 119 556.00 | | | 119 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 849.00 | | | 849.00 |
YT Sous‐traitance | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 403.00 | | | 187 403.00 |